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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 9 551.00 | 555.00 | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 992.00 | 385 406.00 | 344 585.00 | 729 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 800.00 | 394 958.00 | 1 142 843.00 | 1 537 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
BZ Autres créances | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
CF Disponibilités | 623 930.00 | | 623 930.00 | 623 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 209.00 | | 1 227 209.00 | 1 227 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 009.00 | 394 958.00 | 2 370 052.00 | 2 765 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 758 329.00 | 453 877.00 | | 758 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 799.00 | 304 452.00 | | 364 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 628.00 | 774 829.00 | | 1 139 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 995.00 | 524 898.00 | | 462 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 679.00 | 122 312.00 | | 102 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 235.00 | 55 567.00 | | 108 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 635.00 | 303 649.00 | | 373 635.00 |
EA Autres dettes | 182 880.00 | 246 547.00 | | 182 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 424.00 | 1 252 972.00 | | 1 230 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 052.00 | 2 027 801.00 | | 2 370 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 684.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 398.00 | | 3 191 398.00 | 3 191 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 398.00 | | 3 191 398.00 | 3 191 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 500.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757.00 | 936 227.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 936 727.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 20 897.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | 823 108.00 | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 853 959.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 82 767.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 500.00 | 69 242.00 | | 160 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 184.00 | 3 468 649.00 | | 3 289 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 385.00 | 3 164 196.00 | | 2 924 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 799.00 | 304 452.00 | | 364 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 173.00 | | 109 397.00 | 1 434 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 616.00 | 318 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 1 537 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 729 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 213.00 | | | 489 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 748.00 | | 109 397.00 | 621 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 839.00 | 71 344.00 | 225.00 | 323 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 309.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 597.00 | 71 034.00 | 225.00 | 314 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 351 141.00 | | | 351 141.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VC Groupe et associés | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 495.00 | 139 282.00 | 304 571.00 | 462 495.00 |
VI Groupe et associés | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 661.00 | 608 661.00 | | 608 661.00 |
VW T.V.A. | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 424.00 | 907 211.00 | 304 571.00 | 1 230 424.00 |