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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 892.00 | 298 388.00 | 94 503.00 | 392 892.00 |
AP Constructions | 1 246 050.00 | 713 071.00 | 532 978.00 | 1 246 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 761.00 | 750 423.00 | 501 337.00 | 1 251 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 103.00 | 1 761 884.00 | 1 228 219.00 | 2 990 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 954.00 | | 2 270 954.00 | 2 270 954.00 |
BZ Autres créances | 1 790 278.00 | | 1 790 278.00 | 1 790 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 091.00 | | 4 209 091.00 | 4 209 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 195.00 | 1 761 884.00 | 5 437 311.00 | 7 199 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 290.00 | 644 349.00 | | 1 010 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 003.00 | 1 040 940.00 | | 882 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843.00 | 1 980.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 136.00 | 1 797 270.00 | | 2 003 136.00 |
DP Provisions pour risques | 196 151.00 | 222 751.00 | | 196 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 984.00 | 52 233.00 | | 180 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 136.00 | 274 984.00 | | 377 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 29 180.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 245.00 | 510 563.00 | | 574 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 552.00 | 2 595 149.00 | | 2 322 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 555.00 | 2 147.00 | | 33 555.00 |
EA Autres dettes | 126 123.00 | 137 459.00 | | 126 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 038.00 | 3 274 500.00 | | 3 057 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 311.00 | 5 346 755.00 | | 5 437 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 038.00 | 3 274 500.00 | | 3 057 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 29 180.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 511 661.00 | 1 023 782.00 | 11 535 444.00 | 10 511 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 511 661.00 | 1 023 782.00 | 11 535 444.00 | 10 511 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 796 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 751.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 285 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 144.00 | 52 107.00 | | 51 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | 1 707.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 1 707.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -4 894.00 | | 1 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 412.00 | 217 525.00 | | 179 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 432.00 | 374 669.00 | | 322 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 348.00 | 12 191 459.00 | | 11 669 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787 344.00 | 11 150 518.00 | | 10 787 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 003.00 | 1 040 940.00 | | 882 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 000.00 | | | 1 524 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275.00 | 184.00 | 82.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 184.00 | 82.00 | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 000.00 | | | 1 403 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 000.00 | 4 209 000.00 | 99 000.00 | 4 308 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |