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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 459.00 | 344 270.00 | 35 189.00 | 379 459.00 |
AP Constructions | 1 281 936.00 | 910 659.00 | 371 277.00 | 1 281 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 085.00 | 1 158 297.00 | 346 788.00 | 1 505 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 728.00 | 2 413 227.00 | 859 500.00 | 3 272 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 776.00 | | 2 281 776.00 | 2 281 776.00 |
BZ Autres créances | 1 330 607.00 | | 1 330 607.00 | 1 330 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 200.00 | | 3 628 200.00 | 3 628 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 928.00 | 2 413 227.00 | 4 487 701.00 | 6 900 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 467.00 | 642 293.00 | | 668 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 301.00 | 1 026 173.00 | | 232 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 010 768.00 | 1 778 602.00 | | 1 010 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 143 480.00 | 183 255.00 | | 143 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 480.00 | 203 255.00 | | 143 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | 28 639.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 718.00 | 946 867.00 | | 307 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 808.00 | 2 869 115.00 | | 2 746 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 068.00 | 44 239.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | 245 065.00 | 163 170.00 | | 245 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 452.00 | 4 052 032.00 | | 3 333 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 701.00 | 6 033 890.00 | | 4 487 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 452.00 | 4 052 032.00 | | 3 333 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 792.00 | 28 639.00 | | 3 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 262 746.00 | 28 412.00 | 12 291 159.00 | 12 262 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 262 746.00 | 28 412.00 | 12 291 159.00 | 12 262 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 348 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 163 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 113 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 272.00 | 1 068.00 | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272.00 | 1 068.00 | | 12 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 1 068.00 | | -1 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362 000.00 | 13 314 347.00 | | 12 362 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129 699.00 | 12 288 173.00 | | 12 129 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 301.00 | 1 026 173.00 | | 232 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | | 60 000.00 | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | | 60 000.00 | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 99 000.00 | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VP Divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 148 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 000.00 | 3 761 000.00 | 99 000.00 | 3 732 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |