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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 819.00 | 342 380.00 | 101 439.00 | 443 819.00 |
AP Constructions | 1 264 478.00 | 834 239.00 | 430 239.00 | 1 264 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 150.00 | 940 693.00 | 430 457.00 | 1 371 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 847.00 | 2 117 313.00 | 1 061 534.00 | 3 178 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 697.00 | | 2 929 697.00 | 2 929 697.00 |
BZ Autres créances | 1 891 271.00 | | 1 891 271.00 | 1 891 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 387.00 | | 151 387.00 | 151 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 356.00 | | 4 972 356.00 | 4 972 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 204.00 | 2 117 313.00 | 6 033 890.00 | 8 151 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 293.00 | 1 010 290.00 | | 642 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 173.00 | 882 003.00 | | 1 026 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 843.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 602.00 | 2 003 136.00 | | 1 778 602.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 196 151.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 255.00 | 180 984.00 | | 183 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 255.00 | 377 136.00 | | 203 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 639.00 | 563.00 | | 28 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 867.00 | 574 245.00 | | 946 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 115.00 | 2 322 552.00 | | 2 869 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 239.00 | 33 555.00 | | 44 239.00 |
EA Autres dettes | 163 170.00 | 126 123.00 | | 163 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 032.00 | 3 057 038.00 | | 4 052 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 890.00 | 5 437 311.00 | | 6 033 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 032.00 | 3 057 038.00 | | 4 052 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 639.00 | 563.00 | | 28 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 079 048.00 | 44 979.00 | 13 124 027.00 | 13 079 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 079 048.00 | 44 979.00 | 13 124 027.00 | 13 079 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 1 137.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 1 137.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | 1 137.00 | | 1 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 263.00 | 179 412.00 | | 149 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 354.00 | 322 432.00 | | 259 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 314 347.00 | 11 669 348.00 | | 13 314 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 173.00 | 10 787 344.00 | | 12 288 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 173.00 | 882 003.00 | | 1 026 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 000.00 | 312 000.00 | | 1 463 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 000.00 | 312 000.00 | | 1 463 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 000.00 | 18 000.00 | 192 000.00 | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | 18 000.00 | 192 000.00 | 377 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869 000.00 | 2 869 000.00 | | 2 869 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 000.00 | 4 969 000.00 | 99 000.00 | 5 072 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 000.00 | 4 052 000.00 | | 4 052 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |