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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 259.00 | 443 655.00 | 14 604.00 | 458 259.00 |
AP Constructions | 1 303 256.00 | 1 125 835.00 | 177 421.00 | 1 303 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 911.00 | 1 574 144.00 | 312 767.00 | 1 886 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 340.00 | 3 143 636.00 | 621 704.00 | 3 765 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 630.00 | | 1 175 630.00 | 1 175 630.00 |
BZ Autres créances | 1 050 810.00 | | 1 050 810.00 | 1 050 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 083.00 | | 2 357 083.00 | 2 357 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 424.00 | 3 143 636.00 | 2 978 788.00 | 6 122 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 375.00 | 464 274.00 | | 270 375.00 |
DH Report à nouveau | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 677.00 | 606 100.00 | | 52 677.00 |
DL TOTAL (I) | 462 810.00 | 1 180 375.00 | | 462 810.00 |
DP Provisions pour risques | 29 169.00 | 22 565.00 | | 29 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 129.00 | 183 771.00 | | 152 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 298.00 | 206 336.00 | | 181 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 1 393.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 756.00 | 457 815.00 | | 379 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 877.00 | 2 754 322.00 | | 1 908 877.00 |
EA Autres dettes | 45 953.00 | 49 902.00 | | 45 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 679.00 | 3 263 434.00 | | 2 334 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 788.00 | 4 650 145.00 | | 2 978 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 679.00 | 3 263 434.00 | | 2 334 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 480 353.00 | | 12 480 353.00 | 12 480 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 480 353.00 | | 12 480 353.00 | 12 480 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 961 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 026 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 633.00 | |
GE Autres charges | | | 26 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 911 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 628.00 | 71 321.00 | | -9 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 249 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973 334.00 | 13 929 092.00 | | 12 973 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920 656.00 | 13 322 992.00 | | 12 920 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 677.00 | 606 100.00 | | 52 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 260.00 | | 417 099.00 | 3 457 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 019.00 | 116 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 019.00 | 3 765 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 759.00 | | 8 500.00 | 449 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 202.00 | | 289 966.00 | 2 900 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 299.00 | | 118 632.00 | 107 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 752.00 | 206 883.00 | | 2 936 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 997.00 | 25 658.00 | | 417 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 755.00 | 181 226.00 | | 2 518 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 756.00 | 379 756.00 | | 379 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 457.00 | 863 457.00 | | 863 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 762.00 | 562 762.00 | | 562 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 631.00 | 1 175 631.00 | | 1 175 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VB T. V. A. | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VC Groupe et associés | 766 004.00 | 766 004.00 | | 766 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 776.00 | 193 776.00 | | 193 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 995.00 | 2 357 084.00 | 116 913.00 | 2 473 995.00 |
VW T.V.A. | 288 881.00 | 288 881.00 | | 288 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 679.00 | 2 334 679.00 | | 2 334 679.00 |