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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 959.00 | 384 308.00 | 63 651.00 | 447 959.00 |
AP Constructions | 1 298 423.00 | 985 568.00 | 312 855.00 | 1 298 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 231.00 | 1 338 668.00 | 179 563.00 | 1 518 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 870.00 | 2 708 544.00 | 663 325.00 | 3 371 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 370.00 | | 2 884 370.00 | 2 884 370.00 |
BZ Autres créances | 1 445 938.00 | | 1 445 938.00 | 1 445 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 420.00 | | 4 477 420.00 | 4 477 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 290.00 | 2 708 544.00 | 5 140 745.00 | 7 849 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 768.00 | 668 467.00 | | 400 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 506.00 | 232 301.00 | | 63 506.00 |
DL TOTAL (I) | 574 274.00 | 1 010 768.00 | | 574 274.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 565.00 | 143 480.00 | | 173 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 165.00 | 143 480.00 | | 187 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 3 792.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 589.00 | 307 718.00 | | 622 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 101.00 | 2 746 808.00 | | 2 473 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 068.00 | | |
EA Autres dettes | 1 281 789.00 | 245 065.00 | | 1 281 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 305.00 | 3 333 452.00 | | 4 379 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 745.00 | 4 487 701.00 | | 5 140 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 305.00 | 3 333 452.00 | | 4 379 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 3 792.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 406 825.00 | | 11 406 825.00 | 11 406 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 825.00 | | 11 406 825.00 | 11 406 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 759 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 932.00 | 12 272.00 | | 30 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 932.00 | -1 637.00 | | 30 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 751.00 | 12 362 000.00 | | 11 439 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 244.00 | 12 129 699.00 | | 11 376 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 506.00 | 232 301.00 | | 63 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 728.00 | | 103 200.00 | 3 272 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 3 371 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 2 816 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 459.00 | | 68 500.00 | 379 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 241.00 | | 30 471.00 | 2 790 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 028.00 | | 4 228.00 | 103 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 227.00 | 295 317.00 | | 2 413 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 270.00 | 40 038.00 | | 344 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 957.00 | 255 279.00 | | 2 068 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 480.00 | 44 113.00 | 428.00 | 143 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 480.00 | 44 113.00 | 428.00 | 143 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 589.00 | 615 612.00 | 6 976.00 | 622 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 077.00 | 906 077.00 | | 906 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 357.00 | 746 357.00 | | 746 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 371.00 | 2 882 810.00 | 1 560.00 | 2 884 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
VB T. V. A. | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 764.00 | 1 024 764.00 | | 1 024 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 790.00 | 1 281 790.00 | | 1 281 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 677.00 | 4 583 116.00 | 1 560.00 | 4 584 677.00 |
VW T.V.A. | 700 672.00 | 700 672.00 | | 700 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 305.00 | 4 372 329.00 | 6 976.00 | 4 379 305.00 |