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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 759.00 | 417 997.00 | 31 762.00 | 449 759.00 |
AP Constructions | 1 298 423.00 | 1 057 015.00 | 241 408.00 | 1 298 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 778.00 | 1 461 739.00 | 140 039.00 | 1 601 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 260.00 | 2 936 751.00 | 520 508.00 | 3 457 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 631.00 | | 1 546 631.00 | 1 546 631.00 |
BZ Autres créances | 2 411 669.00 | | 2 411 669.00 | 2 411 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 637.00 | | 4 129 637.00 | 4 129 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 897.00 | 2 936 751.00 | 4 650 145.00 | 7 586 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 274.00 | 400 768.00 | | 464 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 100.00 | 63 506.00 | | 606 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 375.00 | 574 274.00 | | 1 180 375.00 |
DP Provisions pour risques | 22 565.00 | 13 600.00 | | 22 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 771.00 | 173 565.00 | | 183 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 336.00 | 187 165.00 | | 206 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | 1 825.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 815.00 | 622 589.00 | | 457 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 322.00 | 2 473 101.00 | | 2 754 322.00 |
EA Autres dettes | 49 902.00 | 1 281 789.00 | | 49 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 434.00 | 4 379 305.00 | | 3 263 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 145.00 | 5 140 745.00 | | 4 650 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 434.00 | 4 379 305.00 | | 3 263 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 721 207.00 | | 13 721 207.00 | 13 721 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 207.00 | | 13 721 207.00 | 13 721 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 857 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 049 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 270.00 | |
GE Autres charges | | | 26 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 892.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 321.00 | 30 932.00 | | 71 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 321.00 | 30 932.00 | | 71 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 321.00 | 30 932.00 | | 71 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 512.00 | 17 448.00 | | 249 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 185.00 | 30 932.00 | | 302 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 929 092.00 | 11 439 751.00 | | 13 929 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 322 992.00 | 11 376 244.00 | | 13 322 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 100.00 | 63 506.00 | | 606 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 545.00 | 228 206.00 | | 2 708 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 308.00 | 33 689.00 | | 384 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 237.00 | 194 518.00 | | 2 324 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 165.00 | 41 270.00 | 22 099.00 | 187 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 165.00 | 41 270.00 | 22 099.00 | 187 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 815.00 | 457 815.00 | | 457 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 003.00 | 1 229 003.00 | | 1 229 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 325.00 | 735 325.00 | | 735 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 631.00 | 1 546 631.00 | | 1 546 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262 381.00 | 262 381.00 | | 262 381.00 |
VB T. V. A. | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 137.00 | 1 881 137.00 | | 1 881 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 132.00 | 346 132.00 | | 346 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 936.00 | 4 236 936.00 | | 4 236 936.00 |
VW T.V.A. | 443 862.00 | 443 862.00 | | 443 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 434.00 | 3 263 434.00 | | 3 263 434.00 |