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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 5 735.00 | 4 713.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953.00 | 5 735.00 | 13 218.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 141.00 | 11 262.00 | 58 879.00 | 70 141.00 |
BZ Autres créances | 709 296.00 | | 709 296.00 | 709 296.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 090.00 | 11 262.00 | 768 828.00 | 780 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 043.00 | 16 997.00 | 782 046.00 | 799 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 760.00 | | | -127 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DL TOTAL (I) | -87 611.00 | | | -87 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 190.00 | | | 638 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
EA Autres dettes | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 487.00 | | | 868 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 046.00 | | | 782 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 487.00 | | | 868 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 944.00 | | 863 944.00 | 863 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 944.00 | | 863 944.00 | 863 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 763.00 | | | 878 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 614.00 | | | 839 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 253.00 | | 6 688.00 | 20 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 18 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 10 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | 6 688.00 | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 1 613.00 | 1 379.00 | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 1 613.00 | 1 379.00 | 5 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282.00 | 1 108.00 | 220.00 | 282.00 |
6T Sur comptes clients | 13 267.00 | 58.00 | 2 063.00 | 13 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 267.00 | 58.00 | 2 063.00 | 13 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 1 166.00 | 2 283.00 | 13 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 108.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
UX Autres créances clients | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 611 117.00 | | | 611 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VI Groupe et associés | 637 765.00 | 637 765.00 | | 637 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 540.00 | 762 274.00 | 17 265.00 | 779 540.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 487.00 | 868 487.00 | | 868 487.00 |