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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 11 308.00 | 4 424.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 237.00 | 11 308.00 | 12 929.00 | 24 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | 10 039.00 | 51 476.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 282 129.00 | | 282 129.00 | 282 129.00 |
CF Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 235.00 | 10 039.00 | 336 196.00 | 346 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 472.00 | 21 347.00 | 349 125.00 | 370 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
DL TOTAL (I) | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 805.00 | | | 237 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 125.00 | | | 349 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 1 041 451.00 | | 1 041 451.00 | 1 041 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 547.00 | | 1 041 547.00 | 1 041 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 279.00 | | | 1 049 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 060.00 | | | 949 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 772.00 | | 2 465.00 | 21 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | | 2 465.00 | 13 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592.00 | 1 716.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | 1 716.00 | | 9 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 165.00 | 642.00 | 476.00 |
6T Sur comptes clients | 11 065.00 | 131.00 | 1 157.00 | 11 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 065.00 | 131.00 | 1 157.00 | 11 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 541.00 | 297.00 | 1 799.00 | 11 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 545.00 | 19 000.00 | 62 545.00 | 81 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VP Divers | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 643.00 | 334 936.00 | 8 708.00 | 343 643.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 805.00 | 166 810.00 | 70 995.00 | 237 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
ZE Dividendes | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 917.00 | | | 196 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |