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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 105.00 | 6 379.00 | 75 726.00 | 82 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 429.00 | 14 575.00 | 4 854.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 534.00 | 20 954.00 | 80 580.00 | 101 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 257.00 | 21 203.00 | 57 054.00 | 78 257.00 |
BZ Autres créances | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 531.00 | 21 203.00 | 234 328.00 | 255 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 064.00 | 42 157.00 | 314 908.00 | 357 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 277.00 | 18 707.00 | | -6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 105 042.00 | 130 027.00 | | 105 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 545.00 | 62 545.00 | | 31 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 6 611.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | 17 508.00 | | 24 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 685.00 | 136 353.00 | | 133 685.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 4 427.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 866.00 | 227 444.00 | | 209 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 908.00 | 357 471.00 | | 314 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 866.00 | 189 288.00 | | 209 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 852 215.00 | | 852 215.00 | 852 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 302.00 | | 852 302.00 | 852 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 395.00 | 11 297.00 | | 72 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 2 922.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 2 922.00 | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 207.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 220.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | 2 702.00 | | -5 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 428.00 | 873 347.00 | | 938 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 706.00 | 854 640.00 | | 944 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 277.00 | 18 707.00 | | -6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907.00 | | 76 627.00 | 24 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | 73 600.00 | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | | 3 027.00 | 16 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064.00 | 1 511.00 | | 13 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 1 511.00 | | 13 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 126.00 | 4 253.00 | | 2 126.00 |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | 8 440.00 | 133.00 | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 022.00 | 12 693.00 | 133.00 | 15 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 12 693.00 | 133.00 | 15 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 693.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 56 833.00 | 56 832.00 | | 56 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 437.00 | | 6 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 424.00 | 21 423.00 | | 21 424.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 376.00 | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 114 632.00 | 114 631.00 | | 114 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VP Divers | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 743.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 419.00 | 253 419.00 | | 253 419.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
ST Autres comptes | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
ZE Dividendes | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 642.00 | | | 222 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |