| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 267.00 | 9 592.00 | 3 675.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 772.00 | 9 592.00 | 12 180.00 | 21 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 271.00 | 11 065.00 | 52 206.00 | 63 271.00 |
BZ Autres créances | 254 491.00 | | 254 491.00 | 254 491.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 968.00 | 11 065.00 | 308 903.00 | 319 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 740.00 | 20 657.00 | 321 084.00 | 341 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 002.00 | | | -37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
DL TOTAL (I) | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | | | 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 364.00 | | | 147 364.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 958.00 | | | 252 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 084.00 | | | 321 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 599.00 | | 945 599.00 | 945 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 599.00 | | 945 599.00 | 945 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 302.00 | | | 961 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 651.00 | | | 857 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 137.00 | | 1 635.00 | 20 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | | 1 635.00 | 11 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 2 042.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 2 042.00 | | 7 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 878.00 | 5 978.00 | 8 380.00 | 2 878.00 |
6T Sur comptes clients | 15 302.00 | | 4 238.00 | 15 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 302.00 | | 4 238.00 | 15 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 181.00 | 5 978.00 | 12 617.00 | 18 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
VC Groupe et associés | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 471.00 | 18 926.00 | 81 545.00 | 100 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
VP Divers | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 762.00 | 305 543.00 | 12 219.00 | 317 762.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 958.00 | 169 588.00 | 83 370.00 | 252 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ST Autres comptes | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |