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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | 2 126.00 | 6 379.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 402.00 | 13 064.00 | 3 338.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 907.00 | 15 190.00 | 9 717.00 | 24 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 925.00 | 12 896.00 | 57 030.00 | 69 925.00 |
BZ Autres créances | 289 332.00 | | 289 332.00 | 289 332.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 651.00 | 12 896.00 | 347 756.00 | 360 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 558.00 | 28 086.00 | 357 472.00 | 385 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 445.00 | | | 227 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 853.00 | | 853 853.00 | 853 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 853.00 | | 853 853.00 | 853 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 347.00 | | | 873 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 639.00 | | | 854 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 237.00 | | 670.00 | 24 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | | 670.00 | 15 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 308.00 | 1 756.00 | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 1 756.00 | | 11 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 039.00 | 2 856.00 | | 10 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | 4 983.00 | | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 039.00 | 4 983.00 | | 10 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 545.00 | 31 000.00 | 31 545.00 | 62 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
VP Divers | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 257.00 | 348 479.00 | 10 778.00 | 359 257.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 445.00 | 189 288.00 | 38 157.00 | 227 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 165 437.00 | | | 165 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |