| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 632.00 | 7 550.00 | 4 082.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 137.00 | 7 550.00 | 12 587.00 | 20 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 589.00 | 15 302.00 | 49 286.00 | 64 589.00 |
BZ Autres créances | 893 380.00 | | 893 380.00 | 893 380.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 119.00 | 15 302.00 | 950 817.00 | 966 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 256.00 | 22 852.00 | 963 404.00 | 986 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 611.00 | | | -88 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DL TOTAL (I) | -36 002.00 | | | -36 002.00 |
DP Provisions pour risques | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 228.00 | | | 757 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
EA Autres dettes | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 528.00 | | | 996 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 404.00 | | | 963 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 901 056.00 | | 901 056.00 | 901 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 064.00 | | 901 064.00 | 901 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 994.00 | | | 914 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 385.00 | | | 863 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 953.00 | | 1 184.00 | 18 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | | 1 184.00 | 10 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 1 821.00 | 7.00 | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 1 821.00 | 7.00 | 5 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170.00 | 1 708.00 | | 1 170.00 |
6T Sur comptes clients | 11 262.00 | 4 041.00 | | 11 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 262.00 | 4 041.00 | | 11 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | 5 749.00 | | 12 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UX Autres créances clients | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 768 730.00 | | | 768 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 381.00 | 14 235.00 | 70 146.00 | 84 381.00 |
VI Groupe et associés | 756 398.00 | 756 398.00 | | 756 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
VP Divers | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 969.00 | 940 747.00 | 17 221.00 | 957 969.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 528.00 | 925 552.00 | 70 976.00 | 996 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 151 145.00 | | | 151 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 640.00 | | | 176 640.00 |