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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 12 940.00 | 299.00 | 13 239.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 395 638.00 | 449 374.00 | 946 264.00 | 1 395 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 265.00 | 209 196.00 | 78 069.00 | 287 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 073.00 | 9 042.00 | 7 031.00 | 16 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 960.00 | 690 147.00 | 1 044 813.00 | 1 734 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 455.00 | | 527 455.00 | 527 455.00 |
BZ Autres créances | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 914.00 | | 754 914.00 | 754 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 874.00 | 690 147.00 | 1 799 727.00 | 2 489 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
DH Report à nouveau | -45 146.00 | | | -45 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 508.00 | -45 146.00 | | -13 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 699.00 | 129 710.00 | | 117 699.00 |
DL TOTAL (I) | 221 231.00 | 246 750.00 | | 221 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 354.00 | 709 221.00 | | 619 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 354.00 | 497 898.00 | | 449 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 414.00 | 401 239.00 | | 503 414.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 496.00 | 1 608 358.00 | | 1 578 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 727.00 | 1 855 108.00 | | 1 799 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
FD Production vendue biens | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
FG Production vendue services | 2 713 471.00 | | 2 713 471.00 | 2 713 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 107.00 | | 3 123 107.00 | 3 123 107.00 |
FM Production stockée | | | 5 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 505.00 | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 269.00 | 18 361.00 | | 12 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | 18 866.00 | | 14 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 427.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 427.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 010.00 | 18 439.00 | | 13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 178.00 | 3 241 040.00 | | 3 263 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 685.00 | 3 286 186.00 | | 3 276 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 508.00 | -45 146.00 | | -13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 358.00 | | | 1 702 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 956.00 | | | 1 662 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 612.00 | 152 029.00 | 494.00 | 538 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 274.00 | 150 832.00 | 494.00 | 517 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 354.00 | 449 354.00 | | 449 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 405.00 | 727 556.00 | 8 149.00 | 735 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 544.00 | 1 104 033.00 | 353 267.00 | 1 576 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |