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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 413 161.00 | 562 601.00 | 850 559.00 | 1 413 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 906.00 | 230 796.00 | 82 110.00 | 312 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 12 608.00 | 7 572.00 | 20 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 230.00 | 828 840.00 | 953 391.00 | 1 782 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 542.00 | | 541 542.00 | 541 542.00 |
BZ Autres créances | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 933.00 | | 799 933.00 | 799 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 164.00 | 828 840.00 | 1 753 324.00 | 2 582 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
DH Report à nouveau | -58 654.00 | -45 146.00 | | -58 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 450.00 | -13 508.00 | | -42 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 687.00 | 117 699.00 | | 105 687.00 |
DL TOTAL (I) | 166 769.00 | 221 231.00 | | 166 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 019.00 | 619 354.00 | | 476 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 316.00 | 449 354.00 | | 565 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 481.00 | 503 414.00 | | 491 481.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 49.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 555.00 | 1 578 496.00 | | 1 541 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 324.00 | 1 799 727.00 | | 1 753 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
FD Production vendue biens | 275 607.00 | | 275 607.00 | 275 607.00 |
FG Production vendue services | 2 866 632.00 | | 2 866 632.00 | 2 866 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 829.00 | | 3 323 829.00 | 3 323 829.00 |
FM Production stockée | | | -5 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 855.00 | 12 269.00 | | 13 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | 14 620.00 | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 105.00 | 1 610.00 | | 21 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 105.00 | 1 610.00 | | 21 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | 13 010.00 | | -7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 027.00 | 3 263 178.00 | | 3 386 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 476.00 | 3 276 685.00 | | 3 428 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 450.00 | -13 508.00 | | -42 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 960.00 | | 55 220.00 | 1 734 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 1 782 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 1 746 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 977.00 | | 55 220.00 | 1 698 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 147.00 | 144 003.00 | 5 310.00 | 690 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | 299.00 | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 612.00 | 143 703.00 | 5 310.00 | 667 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 316.00 | 565 316.00 | | 565 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 541 542.00 | | | 541 542.00 |
VB T. V. A. | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
VC Groupe et associés | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 019.00 | 99 408.00 | 248 436.00 | 476 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 304.00 | 780 155.00 | 8 149.00 | 788 304.00 |
VW T.V.A. | 189 785.00 | 189 785.00 | | 189 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 217.00 | 1 164 606.00 | 248 436.00 | 1 541 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |