| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 493.00 | 14 125.00 | 2 368.00 | 16 493.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 035.00 | 6 411.00 | 14 624.00 | 21 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061.00 | 1 162.00 | 14 899.00 | 16 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 613.00 | 20 829.00 | 5 784.00 | 26 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 346.00 | 52 122.00 | 79 224.00 | 131 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 346.00 | | 435 346.00 | 435 346.00 |
BZ Autres créances | 414 325.00 | | 414 325.00 | 414 325.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 115.00 | | 923 115.00 | 923 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 461.00 | 52 122.00 | 1 002 339.00 | 1 054 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
DH Report à nouveau | -111 074.00 | -101 104.00 | | -111 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357.00 | -9 971.00 | | 19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 70 469.00 | 51 112.00 | | 70 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 142.00 | 449 970.00 | | 497 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 195.00 | 471 821.00 | | 424 195.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 870.00 | 921 791.00 | | 931 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 339.00 | 972 903.00 | | 1 002 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 627.00 | 909 953.00 | | 920 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
FD Production vendue biens | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
FG Production vendue services | 2 740 632.00 | | 2 740 632.00 | 2 740 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 784.00 | | 3 070 784.00 | 3 070 784.00 |
FM Production stockée | | | -19 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 066.00 | 50 947.00 | | 63 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 023.00 | 13 293.00 | | 10 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 825.00 | 936 695.00 | | 116 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 825.00 | 975 468.00 | | 116 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 149.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 016.00 | 935 294.00 | | 110 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 150.00 | 935 443.00 | | 110 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 40 025.00 | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 897.00 | 4 295 717.00 | | 3 234 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 540.00 | 4 305 688.00 | | 3 215 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 357.00 | -9 971.00 | | 19 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 773.00 | | 129 938.00 | 123 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 365.00 | 131 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 677.00 | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 688.00 | 63 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 973.00 | | 9 197.00 | 19 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 656.00 | | 120 741.00 | 57 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 575.00 | 14 357.00 | 6 809.00 | 44 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 1 024.00 | 227.00 | 13 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 651.00 | 13 333.00 | 6 582.00 | 21 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
UX Autres créances clients | 435 346.00 | 435 346.00 | | 435 346.00 |
VB T. V. A. | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VC Groupe et associés | 261 640.00 | | 261 640.00 | 261 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 448.00 | 636 258.00 | 298 189.00 | 934 448.00 |
VW T.V.A. | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 627.00 | 920 627.00 | | 920 627.00 |