| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 13 329.00 | 1 644.00 | 14 973.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 035.00 | 4 307.00 | 16 728.00 | 21 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 289.00 | 10 719.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 17 055.00 | 8 558.00 | 25 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 773.00 | 44 575.00 | 79 198.00 | 123 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 100.00 | | 318 100.00 | 318 100.00 |
BZ Autres créances | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
CF Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 705.00 | | 893 705.00 | 893 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 478.00 | 44 575.00 | 972 903.00 | 1 017 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
DH Report à nouveau | -101 104.00 | -58 654.00 | | -101 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | -42 450.00 | | -9 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 105 687.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 112.00 | 166 769.00 | | 51 112.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 970.00 | 565 316.00 | | 449 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 821.00 | 491 481.00 | | 471 821.00 |
EA Autres dettes | | 2 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 791.00 | 1 541 555.00 | | 921 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 903.00 | 1 753 324.00 | | 972 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 953.00 | | | 909 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
FD Production vendue biens | 281 982.00 | | 281 982.00 | 281 982.00 |
FG Production vendue services | 2 704 448.00 | | 2 704 448.00 | 2 704 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 757.00 | | 3 104 757.00 | 3 104 757.00 |
FM Production stockée | | | 7 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 695.00 | 13 855.00 | | 936 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 468.00 | 13 855.00 | | 975 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 21 105.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 294.00 | | | 935 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 443.00 | 21 105.00 | | 935 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 025.00 | -7 250.00 | | 40 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 717.00 | 3 386 027.00 | | 4 295 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 688.00 | 3 428 476.00 | | 4 305 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 971.00 | -42 450.00 | | -9 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 230.00 | | 79 013.00 | 1 782 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 227.00 | 36 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 471.00 | 123 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726 244.00 | 57 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | 1 734.00 | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 247.00 | | 37 653.00 | 1 746 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 39 627.00 | 8 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 840.00 | 6 686.00 | 790 951.00 | 828 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 239.00 | 90.00 | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 005.00 | 6 596.00 | 790 951.00 | 806 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 970.00 | 449 970.00 | | 449 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
UX Autres créances clients | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
VB T. V. A. | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VC Groupe et associés | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 417.00 | 839 868.00 | 36 549.00 | 876 417.00 |
VW T.V.A. | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 953.00 | 909 953.00 | | 909 953.00 |