| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 493.00 | 16 205.00 | 289.00 | 16 493.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 66 495.00 | 17 673.00 | 48 822.00 | 66 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 734.00 | 20 461.00 | 90 273.00 | 110 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 867.00 | 24 337.00 | 20 530.00 | 44 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 023.00 | | 314 023.00 | 314 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 756.00 | 88 270.00 | 515 485.00 | 603 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 683.00 | | 196 683.00 | 196 683.00 |
BZ Autres créances | 515 300.00 | | 515 300.00 | 515 300.00 |
CF Disponibilités | 334 929.00 | | 334 929.00 | 334 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 682.00 | | 1 128 682.00 | 1 128 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 437.00 | 88 270.00 | 1 644 167.00 | 1 732 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
DG Autres réserves | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
DL TOTAL (I) | 360 448.00 | | | 360 448.00 |
DP Provisions pour risques | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 571.00 | | | 430 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 829.00 | | | 626 829.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 076.00 | | | 1 127 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 167.00 | | | 1 644 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 344.00 | | | 1 046 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 380.00 | | 337 380.00 | 337 380.00 |
FD Production vendue biens | 344 997.00 | | 344 997.00 | 344 997.00 |
FG Production vendue services | 3 312 160.00 | | 3 312 160.00 | 3 312 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 537.00 | | 3 994 537.00 | 3 994 537.00 |
FM Production stockée | | | -1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 920.00 | | | -47 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 821.00 | | | 4 032 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 251.00 | | | 3 843 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 293.00 | | 389 462.00 | 214 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 656.00 | | 389 462.00 | 146 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 599.00 | 22 672.00 | | 65 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 210.00 | 995.00 | | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 21 677.00 | | 40 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 514.00 | 36 129.00 | | 120 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 514.00 | 36 129.00 | | 120 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 571.00 | 430 571.00 | | 430 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 646.00 | 194 646.00 | | 194 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
UX Autres créances clients | 196 683.00 | 196 683.00 | | 196 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
VC Groupe et associés | 267 789.00 | 267 789.00 | | 267 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 255.00 | 6 891.00 | 21 012.00 | 69 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 399.00 | 773 850.00 | 36 549.00 | 810 399.00 |
VW T.V.A. | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 708.00 | 1 046 344.00 | 21 012.00 | 1 108 708.00 |