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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 283.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 42 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 901.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 295.00 | |
BZ Autres créances | | | 422 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 197 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 346 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
DH Report à nouveau | -91 717.00 | -111 074.00 | | -91 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 409.00 | 19 357.00 | | 100 409.00 |
DL TOTAL (I) | 170 878.00 | 70 468.00 | | 170 878.00 |
DP Provisions pour risques | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 623.00 | 497 142.00 | | 441 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 735.00 | 424 195.00 | | 609 735.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 10 533.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 054.00 | 931 870.00 | | 1 055 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 446.00 | 1 002 339.00 | | 1 346 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 591.00 | | 183 591.00 | 183 591.00 |
FD Production vendue biens | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
FG Production vendue services | 3 458 787.00 | | 3 458 787.00 | 3 458 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 249.00 | | 3 835 249.00 | 3 835 249.00 |
FM Production stockée | | | 14 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 636.00 | 116 825.00 | | 7 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | 134.00 | | 8 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 204.00 | 110 150.00 | | 129 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 568.00 | 6 675.00 | | -121 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 172.00 | 3 234 897.00 | | 3 895 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 763.00 | 3 215 540.00 | | 3 794 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 409.00 | 19 357.00 | | 100 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 122.00 | 13 476.00 | | 52 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | 1 085.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | 12 391.00 | | 28 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 623.00 | 441 623.00 | | 441 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 304.00 | 272 304.00 | | 272 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
UX Autres créances clients | 271 295.00 | 271 295.00 | | 271 295.00 |
VB T. V. A. | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VC Groupe et associés | 264 727.00 | 264 727.00 | | 264 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 026.00 | 739 477.00 | 36 549.00 | 776 026.00 |
VW T.V.A. | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 291.00 | 1 040 291.00 | | 1 040 291.00 |