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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 774.00 | 11 454.00 | 150 320.00 | 161 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 8 604.00 | 756.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 114.00 | 19 404.00 | 20 709.00 | 40 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 664.00 | 39 463.00 | 173 201.00 | 212 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BN En cours de production de biens | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 459.00 | 12 854.00 | 523 605.00 | 536 459.00 |
BZ Autres créances | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
CF Disponibilités | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 621.00 | 12 854.00 | 770 767.00 | 783 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 286.00 | 52 317.00 | 943 969.00 | 996 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
DL TOTAL (I) | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 272.00 | | | 406 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
EA Autres dettes | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 144.00 | | | 739 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 969.00 | | | 943 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 160.00 | | | 730 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 952.00 | 884.00 | 151 837.00 | 150 952.00 |
FG Production vendue services | 1 383 908.00 | 47 755.00 | 1 431 663.00 | 1 383 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 860.00 | 48 640.00 | 1 583 500.00 | 1 534 860.00 |
FM Production stockée | | | 37 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 309.00 | | | 212 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 309.00 | | | 212 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 935.00 | | | 209 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 427.00 | | | 1 849 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 980.00 | | | 1 778 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 965.00 | 18 299.00 | 4 800.00 | 25 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 18 299.00 | 4 800.00 | 25 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 272.00 | 406 272.00 | | 406 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 786.00 | 4 801.00 | 8 985.00 | 13 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 956.00 | 599 556.00 | 1 400.00 | 600 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 145.00 | 730 160.00 | 8 985.00 | 739 145.00 |