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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 409.00 | 150 447.00 | 25 962.00 | 176 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 11 828.00 | 1 661.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 772.00 | 36 519.00 | 23 253.00 | 59 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 573.00 | 198 795.00 | 52 777.00 | 251 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 571.00 | | 413 571.00 | 413 571.00 |
BN En cours de production de biens | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 723.00 | 5 202.00 | 1 072 520.00 | 1 077 723.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 292 065.00 | | 292 065.00 | 292 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 690.00 | 5 202.00 | 1 873 487.00 | 1 878 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 263.00 | 203 998.00 | 1 926 265.00 | 2 130 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 605.00 | | | 440 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
DL TOTAL (I) | 606 448.00 | | | 606 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 420.00 | | | 492 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 255.00 | | | 402 255.00 |
EA Autres dettes | 224 566.00 | | | 224 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 816.00 | | | 1 319 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 265.00 | | | 1 926 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 816.00 | | | 1 119 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 465.00 | 23 331.00 | | 175 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 465.00 | 23 331.00 | | 175 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 421.00 | 492 421.00 | | 492 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 481.00 | 1 071 481.00 | | 1 071 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VW T.V.A. | 209 507.00 | 209 507.00 | | 209 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 817.00 | 1 119 817.00 | 200 000.00 | 1 319 817.00 |