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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 409.00 | 88 552.00 | 87 856.00 | 176 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 9 385.00 | 604.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 109.00 | 21 545.00 | 10 563.00 | 32 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 909.00 | 119 483.00 | 100 425.00 | 219 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BN En cours de production de biens | 206 816.00 | | 206 816.00 | 206 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 994.00 | 7 222.00 | 707 772.00 | 714 994.00 |
BZ Autres créances | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
CF Disponibilités | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 977.00 | 7 222.00 | 1 112 755.00 | 1 119 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 886.00 | 126 706.00 | 1 213 180.00 | 1 339 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 982.00 | 250 279.00 | | 304 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 671.00 | 54 702.00 | | -40 671.00 |
DL TOTAL (I) | 275 310.00 | 315 982.00 | | 275 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 267.00 | 608 272.00 | | 521 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 798.00 | 162 593.00 | | 198 798.00 |
EA Autres dettes | 217 230.00 | 158 934.00 | | 217 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 870.00 | 930 375.00 | | 937 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 180.00 | 1 246 357.00 | | 1 213 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 870.00 | 930 375.00 | | 937 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 268.00 | 521 268.00 | | 521 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 706 328.00 | 706 328.00 | | 706 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 322.00 | 778 322.00 | | 778 322.00 |
VW T.V.A. | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 870.00 | 937 870.00 | | 937 870.00 |