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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 540.00 | 36 518.00 | 128 021.00 | 164 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 8 763.00 | 596.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 26 431.00 | 14 467.00 | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 200.00 | 71 714.00 | 144 485.00 | 216 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BN En cours de production de biens | 169 817.00 | | 169 817.00 | 169 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 790.00 | 33 708.00 | 655 081.00 | 688 790.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 156 876.00 | | 156 876.00 | 156 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 304.00 | 33 708.00 | 1 004 596.00 | 1 038 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 505.00 | 105 423.00 | 1 149 082.00 | 1 254 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 824.00 | | | 173 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DL TOTAL (I) | 261 279.00 | | | 261 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 666.00 | | | 538 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
EA Autres dettes | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 802.00 | | | 887 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 082.00 | | | 1 149 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 689.00 | | | 883 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 714.00 | 35 625.00 | 586 339.00 | 550 714.00 |
FG Production vendue services | 1 643 282.00 | 53 927.00 | 1 697 210.00 | 1 643 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 997.00 | 89 552.00 | 2 283 550.00 | 2 193 997.00 |
FM Production stockée | | | 84 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 068.00 | | | 2 394 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 613.00 | | | 2 317 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 463.00 | 32 252.00 | | 39 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 463.00 | 32 252.00 | | 39 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 666.00 | 538 666.00 | | 538 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 4 871.00 | 4 114.00 | 8 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 355.00 | 181 355.00 | | 181 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 690.00 | 705 290.00 | 1 400.00 | 706 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 803.00 | 883 689.00 | 4 114.00 | 887 803.00 |