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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 409.00 | 115 178.00 | 61 230.00 | 176 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 10 141.00 | 3 349.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 847.00 | 25 004.00 | 7 843.00 | 32 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 147.00 | 150 323.00 | 73 823.00 | 224 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BN En cours de production de biens | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 264.00 | 12 424.00 | 829 839.00 | 842 264.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CF Disponibilités | 322 081.00 | | 322 081.00 | 322 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 559.00 | 12 424.00 | 1 267 134.00 | 1 279 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 706.00 | 162 748.00 | 1 340 958.00 | 1 503 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 310.00 | | | 264 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
DL TOTAL (I) | 349 676.00 | | | 349 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 516.00 | | | 511 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 604.00 | | | 229 604.00 |
EA Autres dettes | 249 587.00 | | | 249 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 281.00 | | | 991 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 958.00 | | | 1 340 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 281.00 | | | 991 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 484.00 | 30 840.00 | | 119 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 484.00 | 30 840.00 | | 119 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 516.00 | 511 516.00 | | 511 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 587.00 | 249 587.00 | | 249 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 827 356.00 | 827 356.00 | | 827 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 152.00 | 860 752.00 | 1 400.00 | 862 152.00 |
VW T.V.A. | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 282.00 | 991 282.00 | | 991 282.00 |