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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 409.00 | 136 020.00 | 40 388.00 | 176 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 11 116.00 | 2 374.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 522.00 | 28 327.00 | 28 195.00 | 56 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 323.00 | 175 464.00 | 72 858.00 | 248 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BN En cours de production de biens | 198 137.00 | | 198 137.00 | 198 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 356.00 | 5 202.00 | 1 114 153.00 | 1 119 356.00 |
BZ Autres créances | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CF Disponibilités | 173 794.00 | | 173 794.00 | 173 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 540.00 | 5 202.00 | 1 632 337.00 | 1 637 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 863.00 | 180 667.00 | 1 705 196.00 | 1 885 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 676.00 | | | 338 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
DL TOTAL (I) | 451 605.00 | | | 451 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 802.00 | | | 628 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 431.00 | | | 299 431.00 |
EA Autres dettes | 324 782.00 | | | 324 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 590.00 | | | 1 253 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 196.00 | | | 1 705 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 590.00 | | | 1 253 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 803.00 | 628 803.00 | | 628 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 783.00 | 324 783.00 | | 324 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 115.00 | 1 113 115.00 | | 1 113 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 008.00 | 1 166 108.00 | 1 900.00 | 1 168 008.00 |
VW T.V.A. | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 592.00 | 1 253 592.00 | | 1 253 592.00 |