| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 341 251.00 | | 341 251.00 | 341 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 249.00 | 20 122.00 | 5 127.00 | 25 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 752.00 | 13 821.00 | 13 931.00 | 27 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 730.00 | 34 864.00 | 516 867.00 | 551 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
CF Disponibilités | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 680.00 | | 316 680.00 | 316 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 411.00 | 34 864.00 | 833 547.00 | 868 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 317 800.00 | 262 600.00 | | 317 800.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894.00 | 55 213.00 | | 36 894.00 |
DL TOTAL (I) | 392 119.00 | 355 225.00 | | 392 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 542.00 | 83 434.00 | | 58 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 095.00 | 40 000.00 | | 51 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 9 663.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 783.00 | 37 735.00 | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | 303 132.00 | 221 521.00 | | 303 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 428.00 | 392 354.00 | | 441 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 547.00 | 747 579.00 | | 833 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 667.00 | 1 000.00 | | 17 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 400.00 | 1 000.00 | | 19 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 189.00 | -1 000.00 | | -13 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 16 413.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 108.00 | 423 572.00 | | 457 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 214.00 | 368 359.00 | | 420 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 894.00 | 55 213.00 | | 36 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | 4 917.00 | | 3 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 132.00 | 303 132.00 | | 303 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 713.00 | 313 842.00 | 2 792.00 | 159 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 428.00 | 423 380.00 | 18 048.00 | 441 428.00 |