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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 251.00 | | 341 251.00 | 341 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 6 198.00 | 1 153.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 306.00 | 26 977.00 | 49 329.00 | 76 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 533.00 | 33 176.00 | 549 357.00 | 582 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 205 922.00 | 21 680.00 | 184 242.00 | 205 922.00 |
CF Disponibilités | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 552.00 | 21 680.00 | 343 872.00 | 365 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 085.00 | 54 856.00 | 893 229.00 | 948 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 354 700.00 | 317 800.00 | | 354 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | 36 894.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 395 318.00 | 392 119.00 | | 395 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 368.00 | 58 542.00 | | 48 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 027.00 | 51 095.00 | | 31 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 6 876.00 | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 166.00 | 21 783.00 | | 62 166.00 |
EA Autres dettes | 339 129.00 | 303 132.00 | | 339 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 911.00 | 441 428.00 | | 497 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 229.00 | 833 547.00 | | 893 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 564.00 | | 497 564.00 | 497 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 564.00 | | 497 564.00 | 497 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 680.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 400.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 6 210.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 17 667.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 1 733.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 19 400.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | -13 189.00 | | 7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 3 311.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 314.00 | 457 108.00 | | 528 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 115.00 | 420 214.00 | | 525 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | 36 894.00 | | 3 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 129.00 | 339 129.00 | | 339 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 368.00 | 14 348.00 | 34 020.00 | 48 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 025.00 | 210 166.00 | 3 859.00 | 214 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 911.00 | 463 891.00 | 34 020.00 | 497 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |