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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 251.00 | | 341 251.00 | 341 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 849.00 | 36 988.00 | 59 862.00 | 96 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 725.00 | 36 988.00 | 558 738.00 | 595 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 171 578.00 | 21 680.00 | 149 898.00 | 171 578.00 |
CF Disponibilités | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 078.00 | 21 680.00 | 221 398.00 | 243 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 803.00 | 58 668.00 | 780 136.00 | 838 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 357 900.00 | 354 700.00 | | 357 900.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 667.00 | 3 199.00 | | -70 667.00 |
DL TOTAL (I) | 324 651.00 | 395 318.00 | | 324 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 526.00 | 48 368.00 | | 49 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 779.00 | 31 027.00 | | 30 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 17 220.00 | | 11 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 350.00 | 62 166.00 | | 46 350.00 |
EA Autres dettes | 317 801.00 | 339 129.00 | | 317 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 485.00 | 497 911.00 | | 455 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 136.00 | 893 229.00 | | 780 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702.00 | 11 000.00 | | 18 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 2 893.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 3 282.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 636.00 | 7 718.00 | | 17 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 711.00 | 528 314.00 | | 482 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 377.00 | 525 115.00 | | 553 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 667.00 | 3 199.00 | | -70 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 801.00 | 317 801.00 | | 317 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 526.00 | 30 085.00 | 19 441.00 | 49 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 208.00 | 174 349.00 | 3 859.00 | 178 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 485.00 | 436 044.00 | 19 441.00 | 455 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |