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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 461.00 | | 509 461.00 | 509 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 927.00 | 47 969.00 | 44 958.00 | 92 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 347.00 | 47 969.00 | 558 378.00 | 606 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 182 003.00 | 13 680.00 | 168 323.00 | 182 003.00 |
CF Disponibilités | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 910.00 | 13 680.00 | 242 230.00 | 255 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 257.00 | 61 649.00 | 800 608.00 | 862 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 34 000.00 | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 3 400.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 173 901.00 | 357 900.00 | | 173 901.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | 18.00 | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 748.00 | -70 667.00 | | 149 748.00 |
DL TOTAL (I) | 346 238.00 | 324 651.00 | | 346 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 543.00 | 49 526.00 | | 34 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 785.00 | 30 779.00 | | 30 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 11 028.00 | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 532.00 | 46 350.00 | | 41 532.00 |
EA Autres dettes | 332 289.00 | 317 801.00 | | 332 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 370.00 | 455 485.00 | | 454 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 608.00 | 780 136.00 | | 800 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 667.00 | | 544 667.00 | 544 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 667.00 | | 544 667.00 | 544 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 734.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | 18 702.00 | | 3 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 358.00 | | | 303 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 631.00 | 18 702.00 | | 306 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 1 066.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 189.00 | 1 066.00 | | 163 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 443.00 | 17 636.00 | | 143 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 206.00 | 482 711.00 | | 865 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 457.00 | 553 377.00 | | 715 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 748.00 | -70 667.00 | | 149 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 17 734.00 | 6 752.00 | 36 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | 17 734.00 | 6 752.00 | 36 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 680.00 | | 8 000.00 | 21 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 680.00 | | 8 000.00 | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 526.00 | 186 667.00 | 3 859.00 | 190 526.00 |