| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 461.00 | | 509 461.00 | 509 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 572.00 | 65 194.00 | 31 378.00 | 96 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 992.00 | 65 194.00 | 544 798.00 | 609 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 184 794.00 | 13 680.00 | 171 114.00 | 184 794.00 |
CF Disponibilités | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 776.00 | 13 680.00 | 389 096.00 | 402 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 768.00 | 78 874.00 | 933 894.00 | 1 012 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 323 501.00 | 173 901.00 | | 323 501.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | -49.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | 149 748.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 378 602.00 | 346 238.00 | | 378 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 254.00 | 34 543.00 | | 68 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 15 222.00 | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 530.00 | 41 532.00 | | 56 530.00 |
EA Autres dettes | 386 384.00 | 332 289.00 | | 386 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 293.00 | 454 370.00 | | 555 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 894.00 | 800 608.00 | | 933 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 886.00 | | 549 886.00 | 549 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 886.00 | | 549 886.00 | 549 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 3 273.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | 303 358.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | 306 631.00 | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | 143 443.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 627.00 | 865 206.00 | | 571 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 263.00 | 715 457.00 | | 539 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 363.00 | 149 748.00 | | 32 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969.00 | 17 225.00 | | 47 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 969.00 | 17 225.00 | | 47 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 384.00 | 386 384.00 | | 386 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 781.00 | 186 922.00 | 3 859.00 | 190 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 293.00 | 555 293.00 | | 555 293.00 |