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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 433.00 | 1 067.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 509 461.00 | | 509 461.00 | 509 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 738.00 | 78 647.00 | 21 091.00 | 99 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 658.00 | 79 081.00 | 535 577.00 | 614 658.00 |
BZ Autres créances | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
CF Disponibilités | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 079.00 | 79 081.00 | 821 998.00 | 901 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 355 901.00 | 323 501.00 | | 355 901.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 99.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 552.00 | 32 363.00 | | 57 552.00 |
DL TOTAL (I) | 436 153.00 | 378 602.00 | | 436 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 493.00 | 68 254.00 | | 50 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 30 785.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 13 340.00 | | 14 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | 56 530.00 | | 56 538.00 |
EA Autres dettes | 253 381.00 | 386 384.00 | | 253 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 845.00 | 555 293.00 | | 385 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 998.00 | 933 894.00 | | 821 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 044.00 | | 564 044.00 | 564 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 044.00 | | 564 044.00 | 564 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 638.00 | 3 948.00 | | -13 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 079.00 | 571 627.00 | | 678 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 527.00 | 539 263.00 | | 620 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 552.00 | 32 363.00 | | 57 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 194.00 | 18 102.00 | 4 216.00 | 65 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | 17 669.00 | 4 216.00 | 65 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 681.00 | 154 822.00 | 3 859.00 | 158 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 446.00 | | | 149 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 493.00 | 14 385.00 | 36 108.00 | 50 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 822.00 | 154 822.00 | | 154 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 681.00 | 154 822.00 | 3 859.00 | 158 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 845.00 | 349 737.00 | 36 108.00 | 385 845.00 |