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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 6 484.00 | 4 952.00 | 11 436.00 |
AP Constructions | 405 551.00 | 193 477.00 | 212 074.00 | 405 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 490.00 | 195 051.00 | 62 440.00 | 257 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 897.00 | 176 603.00 | 81 294.00 | 257 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
AX Avances et acomptes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 024.00 | 571 615.00 | 428 409.00 | 1 000 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 897.00 | | 310 897.00 | 310 897.00 |
BZ Autres créances | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 935 930.00 | | 935 930.00 | 935 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 950.00 | | 1 386 950.00 | 1 386 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 974.00 | 571 615.00 | 1 815 359.00 | 2 386 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 157.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 802.00 | | | 315 802.00 |
DH Report à nouveau | | 240 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 053.00 | 78 309.00 | | 231 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 632.00 | 59 451.00 | | 26 632.00 |
DL TOTAL (I) | 801 729.00 | 603 495.00 | | 801 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 581.00 | 116 368.00 | | 80 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 714.00 | 137 601.00 | | 149 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 880.00 | 225 076.00 | | 359 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 051.00 | 337 341.00 | | 392 051.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 631.00 | 821 680.00 | | 1 013 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 359.00 | 1 425 175.00 | | 1 815 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 437.00 | 741 942.00 | | 971 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 669 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 826.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 727.00 | 10 727.00 | | 11 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 10 727.00 | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 737.00 | 1 921.00 | | 7 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 865.00 | 1 921.00 | | 15 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | 8 805.00 | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 737.00 | 7 450.00 | | 79 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 017.00 | 2 253 471.00 | | 3 109 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 964.00 | 2 175 162.00 | | 2 877 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 053.00 | 78 309.00 | | 231 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 141.00 | | | 1 197 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 372.00 | | | 1 145 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 595.00 | 96 826.00 | 337 806.00 | 812 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | 2 768.00 | 9 462.00 | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 417.00 | 94 058.00 | 328 344.00 | 799 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 880.00 | 359 880.00 | | 359 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 581.00 | 38 388.00 | 42 194.00 | 80 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 195.00 | 417 769.00 | 31 427.00 | 449 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 631.00 | 971 437.00 | 42 194.00 | 1 013 631.00 |