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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AP Constructions | 376 140.00 | 217 384.00 | 158 756.00 | 376 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 235.00 | 323 270.00 | 66 965.00 | 390 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 471.00 | 141 702.00 | 63 770.00 | 205 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 852.00 | 693 792.00 | 329 060.00 | 1 022 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 420.00 | | 642 420.00 | 642 420.00 |
BZ Autres créances | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 545.00 | | 226 545.00 | 226 545.00 |
CF Disponibilités | 622 880.00 | | 622 880.00 | 622 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 756.00 | | 1 584 756.00 | 1 584 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 608.00 | 693 792.00 | 1 913 816.00 | 2 607 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 780 860.00 | 724 880.00 | | 780 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 576.00 | 105 980.00 | | 66 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 944.00 | 6 123.00 | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 622.00 | 1 065 225.00 | | 1 080 622.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 004.00 | 139 850.00 | | 244 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 237 648.00 | | 157 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 864.00 | 351 481.00 | | 425 864.00 |
EA Autres dettes | | 13 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 894.00 | 858 527.00 | | 826 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 816.00 | 1 923 752.00 | | 1 913 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 894.00 | 858 527.00 | | 826 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 915 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 915 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 12 815.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 179.00 | 12 564.00 | | 15 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042.00 | 25 379.00 | | 16 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | -3 886.00 | | 10 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 996.00 | -3 886.00 | | 16 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 29 265.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 8 635.00 | | 19 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 581.00 | 3 250 693.00 | | 3 443 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 005.00 | 3 144 713.00 | | 3 377 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 576.00 | 105 980.00 | | 66 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 397.00 | 27 000.00 | | 17 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 744.00 | | 69 203.00 | 984 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 095.00 | 1 022 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 095.00 | 973 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 646.00 | | 69 203.00 | 935 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 635.00 | 101 881.00 | 24 725.00 | 616 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 200.00 | 101 881.00 | 24 725.00 | 605 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 025.00 | 157 026.00 | | 157 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 864.00 | 425 864.00 | | 425 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
UX Autres créances clients | 642 420.00 | 642 420.00 | | 642 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 048.00 | 735 331.00 | 35 718.00 | 771 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 894.00 | 826 894.00 | | 826 894.00 |