| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 9 252.00 | 2 184.00 | 11 436.00 |
AP Constructions | 350 934.00 | 166 964.00 | 183 970.00 | 350 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 010.00 | 239 519.00 | 94 491.00 | 334 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 262.00 | 129 621.00 | 83 641.00 | 213 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 135.00 | 545 355.00 | 398 780.00 | 944 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 648.00 | | 622 648.00 | 622 648.00 |
BZ Autres créances | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
CF Disponibilités | 380 882.00 | | 380 882.00 | 380 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 783.00 | | 1 450 783.00 | 1 450 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 918.00 | 545 355.00 | 1 849 563.00 | 2 394 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 855.00 | 315 802.00 | | 546 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 025.00 | 231 053.00 | | 178 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 858.00 | 26 632.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 961 980.00 | 801 729.00 | | 961 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 757.00 | 80 581.00 | | 42 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 086.00 | 149 714.00 | | 143 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 167.00 | 359 880.00 | | 300 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 440.00 | 392 051.00 | | 389 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EA Autres dettes | | 5 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 583.00 | 1 013 631.00 | | 887 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 563.00 | 1 815 359.00 | | 1 849 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 945.00 | 971 437.00 | | 877 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
FG Production vendue services | 2 767 266.00 | | 2 767 266.00 | 2 767 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 850.00 | | 2 769 850.00 | 2 769 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 964.00 | 11 727.00 | | 22 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 258.00 | 11 727.00 | | 28 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 7 737.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626.00 | 8 128.00 | | 3 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 636.00 | 15 865.00 | | 49 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 378.00 | -4 138.00 | | -21 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 79 737.00 | | 43 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 281.00 | 3 109 017.00 | | 3 271 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 256.00 | 2 877 964.00 | | 3 093 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 025.00 | 231 053.00 | | 178 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 632.00 | 18 072.00 | | 20 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 024.00 | | | 1 000 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 217.00 | | | 955 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 615.00 | 143 199.00 | 169 458.00 | 571 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 2 768.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 131.00 | 140 430.00 | 169 458.00 | 565 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 167.00 | 300 167.00 | | 300 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 622 648.00 | | | 622 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 757.00 | 33 118.00 | 9 639.00 | 42 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VP Divers | 189 168.00 | | | 189 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 440.00 | 389 440.00 | | 389 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 543.00 | 835 993.00 | 32 550.00 | 868 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 583.00 | 877 945.00 | 9 639.00 | 887 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |