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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AP Constructions | 393 016.00 | 269 478.00 | 123 538.00 | 393 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 479.00 | 309 813.00 | 52 666.00 | 362 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 953.00 | 168 761.00 | 43 191.00 | 211 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 278.00 | 759 489.00 | 252 789.00 | 1 012 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 588.00 | | 378 588.00 | 378 588.00 |
BZ Autres créances | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
CF Disponibilités | 1 352 085.00 | | 1 352 085.00 | 1 352 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 437.00 | | 2 016 437.00 | 2 016 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 715.00 | 759 489.00 | 2 269 226.00 | 3 028 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 685.00 | 847 436.00 | | 1 004 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 266.00 | 157 249.00 | | 106 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 653.00 | 3 833.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 846.00 | 1 236 759.00 | | 1 341 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 567.00 | 200 313.00 | | 177 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 98 483.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 708.00 | 301 800.00 | | 345 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 312.00 | 487 030.00 | | 400 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 530.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 380.00 | 1 160 137.00 | | 927 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 226.00 | 2 396 896.00 | | 2 269 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 597 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 599 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 991.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | 1 111.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 14 679.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3 667.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 4 227.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 10 453.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 50 883.00 | | 29 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 665.00 | 3 683 774.00 | | 4 155 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 399.00 | 3 526 525.00 | | 4 049 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 266.00 | 157 249.00 | | 106 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 993.00 | 15 253.00 | | 18 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 219.00 | | 42 622.00 | 1 049 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 33 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 563.00 | 1 012 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 963.00 | 967 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 798.00 | | 42 614.00 | 1 002 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 986.00 | | 8.00 | 34 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 462.00 | 88 991.00 | 77 963.00 | 748 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 026.00 | 88 991.00 | 77 963.00 | 737 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 708.00 | 345 708.00 | | 345 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 312.00 | 400 312.00 | | 400 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
UX Autres créances clients | 378 588.00 | 378 588.00 | | 378 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 567.00 | 39 769.00 | 137 798.00 | 177 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 314.00 | 514 156.00 | 31 158.00 | 545 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 380.00 | 789 582.00 | 137 798.00 | 927 380.00 |