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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 070.00 | 37 224.00 | 26 846.00 | 64 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 139.00 | 156 720.00 | 15 418.00 | 172 139.00 |
BF Prêts | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 693.00 | 199 746.00 | 65 947.00 | 265 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 095.00 | 26 990.00 | 196 105.00 | 223 095.00 |
BZ Autres créances | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CF Disponibilités | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 419.00 | 26 990.00 | 384 429.00 | 411 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 112.00 | 226 736.00 | 450 376.00 | 677 112.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 780.00 | 14 680.00 | | 21 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 668.00 | 63 086.00 | | 77 668.00 |
DG Autres réserves | 73 892.00 | 49 869.00 | | 73 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | 61 377.00 | | 12 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 136.00 | 212 253.00 | | 208 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 901.00 | 34 629.00 | | 14 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 2 261.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 16 719.00 | | 21 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 950.00 | 191 483.00 | | 192 950.00 |
EA Autres dettes | 12 453.00 | 6 711.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 240.00 | 251 803.00 | | 242 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 376.00 | 464 056.00 | | 450 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
FG Production vendue services | 741 714.00 | 998.00 | 742 712.00 | 741 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 303.00 | 998.00 | 814 300.00 | 813 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 145.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 13 900.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 16 045.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 638.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 638.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 15 407.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 257.00 | 883 723.00 | | 948 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 952.00 | 822 347.00 | | 935 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | 61 377.00 | | 12 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 953.00 | 3 643.00 | | 13 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 201.00 | | 112.00 | 259 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 265 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 236 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 018.00 | | | 238 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381.00 | | 112.00 | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 260.00 | 17 296.00 | 1 810.00 | 184 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 346.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 805.00 | 16 950.00 | 1 810.00 | 178 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 795.00 | | 32 562.00 | 87 795.00 |
6T Sur comptes clients | 20 393.00 | 6 597.00 | | 20 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 393.00 | 6 597.00 | | 20 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 188.00 | 6 597.00 | 32 562.00 | 108 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UP Prêts | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 901.00 | 6 484.00 | 8 417.00 | 14 901.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 891.00 | 286 254.00 | 22 637.00 | 308 891.00 |
VW T.V.A. | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 240.00 | 233 823.00 | 8 417.00 | 242 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
YT Sous‐traitance | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 231.00 | | | 203 231.00 |