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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 272.00 | 58 158.00 | 49 115.00 | 107 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 778.00 | 178 918.00 | 27 860.00 | 206 778.00 |
BF Prêts | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 825.00 | 242 877.00 | 98 948.00 | 341 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 597.00 | | 310 597.00 | 310 597.00 |
BZ Autres créances | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CF Disponibilités | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 271.00 | | 622 271.00 | 622 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 097.00 | 242 877.00 | 721 219.00 | 964 097.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 24 200.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DG Autres réserves | 194 546.00 | 151 560.00 | | 194 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 504.00 | 59 303.00 | | 113 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 375 546.00 | 269 859.00 | | 375 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 566.00 | 60 365.00 | | 41 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 956.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 596.00 | | 28 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 166.00 | 197 225.00 | | 255 166.00 |
EA Autres dettes | 10 581.00 | 20 243.00 | | 10 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 673.00 | 307 385.00 | | 345 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 219.00 | 583 893.00 | | 721 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 879.00 | | 143 879.00 | 143 879.00 |
FG Production vendue services | 1 036 096.00 | | 1 036 096.00 | 1 036 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 974.00 | | 1 179 974.00 | 1 179 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | 247.00 | | 4 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 821.00 | 247.00 | | 10 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | 1 230.00 | | 7 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | 7 878.00 | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | -7 631.00 | | 3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 666.00 | 1 083 221.00 | | 1 386 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 162.00 | 1 023 917.00 | | 1 273 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 504.00 | 59 303.00 | | 113 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 211.00 | 15 095.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 105.00 | 29 211.00 | 54 200.00 | 39 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 566.00 | 13 885.00 | 27 681.00 | 41 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 165.00 | 255 165.00 | | 255 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 630.00 | 369 704.00 | 19 925.00 | 389 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 673.00 | 317 992.00 | 27 681.00 | 345 673.00 |