| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AN Terrains | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 782 173.00 | 66 127.00 | 716 045.00 | 782 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 439.00 | 101 161.00 | 129 279.00 | 230 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 726.00 | 205 116.00 | 159 610.00 | 364 726.00 |
BF Prêts | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 072.00 | 378 205.00 | 1 589 867.00 | 1 968 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 807.00 | 2 128.00 | 326 679.00 | 328 807.00 |
BZ Autres créances | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 464 478.00 | | 464 478.00 | 464 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 653.00 | 2 128.00 | 863 525.00 | 865 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 726.00 | 380 334.00 | 2 453 392.00 | 2 833 726.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | 30 300.00 | | 36 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DG Autres réserves | 296 517.00 | 271 800.00 | | 296 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 679.00 | 49 435.00 | | 49 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 041.00 | 9 611.00 | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 429 353.00 | 395 942.00 | | 429 353.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 904.00 | 1 119 811.00 | | 1 401 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 2 474.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 36 550.00 | | 89 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 740.00 | 272 577.00 | | 296 740.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 28 950.00 | | 13 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 2 168.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 039.00 | 1 462 531.00 | | 1 824 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 392.00 | 2 058 473.00 | | 2 453 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 469.00 | 434 973.00 | | 562 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
FG Production vendue services | 1 321 344.00 | | 1 321 344.00 | 1 321 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 305.00 | | 1 432 304.00 | 1 432 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 221.00 | 9 387.00 | | 29 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 804.00 | 2 015.00 | | 17 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570.00 | 2 565.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 374.00 | 4 580.00 | | 20 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | 5 293.00 | | 9 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | 5 293.00 | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 893.00 | -713.00 | | 10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 302.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 199.00 | 1 316 830.00 | | 1 707 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 520.00 | 1 267 395.00 | | 1 657 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 679.00 | 49 435.00 | | 49 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 327.00 | 58 203.00 | | 61 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 207.00 | | 228 715.00 | 1 785 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 245.00 | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 849.00 | 1 968 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 604.00 | 1 952 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 227.00 | | 228 715.00 | 1 758 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 754.00 | 79 055.00 | 34 604.00 | 333 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 953.00 | 79 055.00 | 34 604.00 | 327 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 741.00 | 19 872.00 | 14 582.00 | 90 741.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 33.00 | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 33.00 | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 836.00 | 19 905.00 | 14 582.00 | 92 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 326 253.00 | 326 253.00 | | 326 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 904.00 | 140 334.00 | 549 849.00 | 1 401 904.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 846.00 | | | 371 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 065.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 656.00 | 399 772.00 | 7 885.00 | 407 656.00 |
VW T.V.A. | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 039.00 | 562 469.00 | 549 849.00 | 1 824 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
ST Autres comptes | 263 039.00 | | | 263 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YT Sous‐traitance | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 984.00 | | | 219 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 011.00 | | | 416 011.00 |