| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AN Terrains | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 779 872.00 | 39 914.00 | 739 958.00 | 779 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 85 135.00 | 43 298.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 923.00 | 202 905.00 | 72 018.00 | 274 923.00 |
BF Prêts | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 207.00 | 333 754.00 | 1 451 453.00 | 1 785 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 594.00 | 2 095.00 | 227 499.00 | 229 594.00 |
BZ Autres créances | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CF Disponibilités | 327 719.00 | | 327 719.00 | 327 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 115.00 | 2 095.00 | 607 020.00 | 609 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 322.00 | 335 850.00 | 2 058 473.00 | 2 394 322.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 26 700.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DG Autres réserves | 271 800.00 | 259 968.00 | | 271 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 435.00 | 23 663.00 | | 49 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 611.00 | 12 176.00 | | 9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 395 942.00 | 357 303.00 | | 395 942.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 811.00 | 1 087 873.00 | | 1 119 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 7 237.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 51 321.00 | | 36 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 577.00 | 281 322.00 | | 272 577.00 |
EA Autres dettes | 28 950.00 | 12 140.00 | | 28 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 531.00 | 1 439 893.00 | | 1 462 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 473.00 | 1 997 196.00 | | 2 058 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 973.00 | 420 079.00 | | 434 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
FG Production vendue services | 1 055 031.00 | | 1 055 031.00 | 1 055 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 218.00 | | 1 102 218.00 | 1 102 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | 4 510.00 | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 7 204.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | 648.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 7 853.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | 937.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 937.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 6 916.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 636.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 830.00 | 1 404 630.00 | | 1 316 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 395.00 | 1 380 966.00 | | 1 267 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 435.00 | 23 663.00 | | 49 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 203.00 | 45 142.00 | | 58 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 227.00 | | 67 885.00 | 1 721 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905.00 | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 1 785 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 342.00 | | 67 885.00 | 1 690 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 606.00 | 56 148.00 | | 277 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 804.00 | 56 148.00 | | 271 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 457.00 | 24 717.00 | 4 433.00 | 70 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 457.00 | 26 812.00 | 4 433.00 | 70 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UP Prêts | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 227 080.00 | 227 080.00 | | 227 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 811.00 | 92 253.00 | 279 079.00 | 1 119 811.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 917.00 | 265 787.00 | 19 130.00 | 284 917.00 |
VW T.V.A. | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 531.00 | 434 973.00 | 279 079.00 | 1 462 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
ST Autres comptes | 197 452.00 | | | 197 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YT Sous‐traitance | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 530.00 | | | 324 530.00 |