| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AN Terrains | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 782 173.00 | 92 349.00 | 689 824.00 | 782 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 196.00 | 128 068.00 | 204 128.00 | 332 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 663.00 | 249 754.00 | 117 910.00 | 367 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 241.00 | 475 972.00 | 1 602 269.00 | 2 078 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 961.00 | 2 128.00 | 327 832.00 | 329 961.00 |
BZ Autres créances | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
CF Disponibilités | 403 214.00 | | 403 214.00 | 403 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 251.00 | 2 128.00 | 795 123.00 | 797 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 492.00 | 478 100.00 | 2 397 392.00 | 2 875 492.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DG Autres réserves | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 412 073.00 | | | 412 073.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 139.00 | | | 1 355 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 099.00 | | | 328 099.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 319.00 | | | 1 785 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 392.00 | | | 2 397 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 822.00 | | | 593 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
FG Production vendue services | 1 518 250.00 | | 1 518 250.00 | 1 518 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 451.00 | | 1 649 451.00 | 1 649 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 766.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 546.00 | | | 1 897 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 578.00 | | | 1 885 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 072.00 | | 103 347.00 | 1 968 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 338.00 | | 102 847.00 | 1 952 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 500.00 | 9 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 205.00 | 97 566.00 | | 378 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 404.00 | 97 566.00 | | 372 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 031.00 | 4 787.00 | 7 555.00 | 96 031.00 |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 159.00 | 4 787.00 | 7 555.00 | 98 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UP Prêts | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 327 446.00 | 327 446.00 | | 327 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 139.00 | 173 934.00 | 526 810.00 | 1 355 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 896.00 | 394 037.00 | 12 859.00 | 406 896.00 |
VW T.V.A. | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 319.00 | 604 114.00 | 526 810.00 | 1 785 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
ST Autres comptes | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YT Sous‐traitance | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 712.00 | | | 246 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 671.00 | | | 445 671.00 |