| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AN Terrains | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 778 642.00 | 13 829.00 | 764 813.00 | 778 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 69 139.00 | 59 293.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 268.00 | 188 837.00 | 19 431.00 | 208 268.00 |
BF Prêts | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 227.00 | 277 606.00 | 1 443 621.00 | 1 721 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 218.00 | | 346 218.00 | 346 218.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 172 771.00 | | 172 771.00 | 172 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 575.00 | | 553 575.00 | 553 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 802.00 | 277 606.00 | 1 997 196.00 | 2 274 802.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DG Autres réserves | 259 968.00 | 194 546.00 | | 259 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | 113 504.00 | | 23 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 176.00 | 6 000.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 357 303.00 | 375 546.00 | | 357 303.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 873.00 | 41 566.00 | | 1 087 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 237.00 | 1 974.00 | | 7 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 28 721.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 322.00 | 255 166.00 | | 281 322.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 10 581.00 | | 12 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 893.00 | 345 673.00 | | 1 439 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 196.00 | 721 219.00 | | 1 997 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 079.00 | | | 420 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
FG Production vendue services | 1 173 376.00 | | 1 173 376.00 | 1 173 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 728.00 | | 1 221 728.00 | 1 221 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 729.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | 4 173.00 | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 10 821.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 7 745.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 7 745.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | 3 076.00 | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 2 098.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 630.00 | 1 386 666.00 | | 1 404 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 966.00 | 1 273 162.00 | | 1 380 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 663.00 | 113 504.00 | | 23 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 825.00 | | 1 378 291.00 | 341 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 721 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 690 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 051.00 | | 1 378 291.00 | 314 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 877.00 | 36 729.00 | 2 000.00 | 242 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 076.00 | 36 729.00 | 2 000.00 | 237 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 404.00 | 11 832.00 | 13 779.00 | 72 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 404.00 | 11 832.00 | 13 779.00 | 72 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UP Prêts | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
UX Autres créances clients | 346 218.00 | 346 218.00 | | 346 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 873.00 | 68 059.00 | 255 250.00 | 1 087 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 839.00 | 380 804.00 | 23 035.00 | 403 839.00 |
VW T.V.A. | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 893.00 | 420 079.00 | 255 250.00 | 1 439 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
ST Autres comptes | 201 941.00 | | | 201 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
YT Sous‐traitance | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 108.00 | | | 204 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
ZE Dividendes | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |