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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 10 697.00 | 14 596.00 | 25 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 247.00 | 12 650.00 | 42 596.00 | 55 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 92 526.00 | | 92 526.00 | 92 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 019.00 | 12 650.00 | 150 368.00 | 163 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 368.00 | | | 150 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 703.00 | | 350 703.00 | 350 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 703.00 | | 350 703.00 | 350 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 351.00 | | | 353 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 052.00 | | | 343 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 4 566.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 4 566.00 | | 8 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 270.00 | 5 021.00 | 7 248.00 | 12 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 745.00 | 32 497.00 | 7 248.00 | 39 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 881.00 | | | 881.00 |
YT Sous‐traitance | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 910.00 | | | 103 910.00 |