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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 409.00 | 418.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 978.00 | 6 855.00 | 23 123.00 | 29 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 806.00 | 9 264.00 | 51 542.00 | 60 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 437.00 | 9 264.00 | 184 172.00 | 193 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DL TOTAL (I) | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 310.00 | | | -21 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 548.00 | | | 315 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 562.00 | | | 301 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 709.00 | | 24 604.00 | 89 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 507.00 | 60 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 416.00 | 32 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 618.00 | | 24 604.00 | 28 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 991.00 | 1 690.00 | 20 416.00 | 27 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 991.00 | 1 690.00 | 20 416.00 | 27 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 090.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YT Sous‐traitance | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |