| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 25 601.00 | 627.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 710.00 | 61 082.00 | 28 627.00 | 89 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 759.00 | 61 082.00 | 165 677.00 | 226 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 78 240.00 | 76 808.00 | | 78 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 583.00 | 1 433.00 | | -7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 110 477.00 | 118 060.00 | | 110 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 154.00 | 15 439.00 | | 16 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 632.00 | 26 966.00 | | 21 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 413.00 | 3 700.00 | | 17 413.00 |
EA Autres dettes | | 2 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 199.00 | 73 902.00 | | 55 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 677.00 | 191 963.00 | | 165 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 261.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 261.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 144.00 | 271 977.00 | | 274 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 727.00 | 270 544.00 | | 281 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 583.00 | 1 433.00 | | -7 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 091.00 | | 619.00 | 89 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 619.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 976.00 | 2 016.00 | | 25 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | 2 016.00 | | 25 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VI Groupe et associés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 488.00 | 15 397.00 | 3 091.00 | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |