| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 2 229.00 | 160.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609.00 | 23 745.00 | 1 863.00 | 25 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 090.00 | 25 975.00 | 63 115.00 | 89 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 938.00 | 25 975.00 | 191 962.00 | 217 938.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | 78 465.00 | | 76 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | -1 657.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 118 060.00 | 116 628.00 | | 118 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 14 300.00 | | 15 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 18 846.00 | | 26 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 7 027.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 15 480.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 902.00 | 57 804.00 | | 73 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 962.00 | 174 432.00 | | 191 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 268 822.00 | | 268 822.00 | 268 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 822.00 | | 268 822.00 | 268 822.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 198.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -198.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 977.00 | 319 569.00 | | 271 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 544.00 | 321 227.00 | | 270 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | -1 657.00 | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 999.00 | | 8 090.00 | 80 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 8 090.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846.00 | 5 129.00 | | 20 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 5 129.00 | | 20 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 917.00 | 20 826.00 | 3 090.00 | 23 917.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |