| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 493.00 | 13 995.00 | 11 498.00 | 25 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 446.00 | 15 948.00 | 39 498.00 | 55 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 326.00 | | 153 326.00 | 153 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 772.00 | 15 948.00 | 192 824.00 | 208 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 70 803.00 | 60 504.00 | | 70 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | 10 299.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 118 285.00 | 110 623.00 | | 118 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334.00 | 12 340.00 | | 7 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | 1 186.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 12 350.00 | | 49 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | 10 609.00 | | 6 868.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 539.00 | 39 746.00 | | 74 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 824.00 | 150 369.00 | | 192 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 420.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -420.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 891.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 967.00 | 353 351.00 | | 265 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 305.00 | 343 052.00 | | 258 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | 10 299.00 | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 651.00 | 4 565.00 | 1 268.00 | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 4 565.00 | 1 268.00 | 12 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 250.00 | 5 099.00 | 2 151.00 | 7 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VP Divers | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 539.00 | 72 388.00 | 2 151.00 | 74 539.00 |