| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 012.00 | 378.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 18 835.00 | 6 775.00 | 25 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | 20 846.00 | 60 154.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BZ Autres créances | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CF Disponibilités | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 278.00 | 20 846.00 | 174 432.00 | 195 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 78 465.00 | 70 803.00 | | 78 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657.00 | 7 662.00 | | -1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 116 628.00 | 118 285.00 | | 116 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | 7 334.00 | | 2 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 7 176.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 49 900.00 | | 18 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 6 868.00 | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 3 261.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 804.00 | 74 539.00 | | 57 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 432.00 | 192 824.00 | | 174 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 222.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -222.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 569.00 | 265 967.00 | | 319 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 227.00 | 258 305.00 | | 321 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657.00 | 7 662.00 | | -1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 446.00 | | 25 814.00 | 55 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 81 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 446.00 | | 814.00 | 27 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | 5 158.00 | 260.00 | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 948.00 | 5 158.00 | 260.00 | 15 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UX Autres créances clients | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VP Divers | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |