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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 803.00 | 18 604.00 | 52 199.00 | 70 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 548.00 | 1 103 201.00 | 113 347.00 | 1 216 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 483.00 | 310 684.00 | 14 799.00 | 325 483.00 |
BZ Autres créances | 3 091 258.00 | | 3 091 258.00 | 3 091 258.00 |
CF Disponibilités | 231 107.00 | | 231 107.00 | 231 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 647 848.00 | 310 684.00 | 3 337 164.00 | 3 647 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 396.00 | 1 413 885.00 | 3 450 511.00 | 4 864 396.00 |
CU Autres participations | 1 113 092.00 | 1 084 597.00 | 28 495.00 | 1 113 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 030.00 | 1 504 030.00 | | 1 504 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 411.00 | 51 614.00 | | 61 411.00 |
DG Autres réserves | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 629.00 | 195 952.00 | | -1 659 629.00 |
DK Provisions réglementées | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
DL TOTAL (I) | 19 214.00 | 1 863 839.00 | | 19 214.00 |
DP Provisions pour risques | 71 290.00 | 25 500.00 | | 71 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 290.00 | 25 500.00 | | 71 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985.00 | 310 980.00 | | 86 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 977.00 | 2 706 103.00 | | 2 566 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127.00 | 340 286.00 | | 162 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 497 211.00 | | 26 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
EA Autres dettes | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 007.00 | 4 001 677.00 | | 3 360 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 511.00 | 5 891 016.00 | | 3 450 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 818.00 | | 1 952 818.00 | 1 952 818.00 |
FD Production vendue biens | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 347.00 | | 2 111 347.00 | 2 111 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 071 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 290.00 | |
GE Autres charges | | | 22 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 545.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 231.00 | 10 612.00 | | 1 370 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 633.00 | 12 157.00 | | 1 452 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 161.00 | 66 807.00 | | 101 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 087.00 | 10 807.00 | | 1 244 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 248.00 | 82 323.00 | | 1 345 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 385.00 | -70 165.00 | | 107 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 425.00 | 2 102 701.00 | | 5 577 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 055.00 | 1 906 749.00 | | 7 237 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 659 629.00 | 195 952.00 | | -1 659 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 982.00 | | 1 388 310.00 | 2 979 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002 191.00 | 1 145 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151 745.00 | 1 216 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 996.00 | 70 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 558.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 543.00 | | 257 255.00 | 48 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 142.00 | | 851 416.00 | 63 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868 296.00 | | 279 640.00 | 2 868 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540.00 | 35 847.00 | 94 784.00 | 77 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285.00 | 18 862.00 | 48 543.00 | 48 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 16 985.00 | 46 240.00 | 29 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 71 290.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 310 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 597.00 | 310 684.00 | | 1 084 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 705.00 | 381 974.00 | 25 500.00 | 1 133 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 413.00 | 1 967 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 127.00 | 162 127.00 | | 162 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 240.00 | | | 325 240.00 |
VB T. V. A. | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 720.00 | | | 2 794 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985.00 | 63 525.00 | 23 460.00 | 86 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 689.00 | | 2 565 689.00 | 2 565 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
VP Divers | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 393.00 | 296 781.00 | 3 152 612.00 | 3 449 393.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 007.00 | 570 858.00 | 2 789 149.00 | 3 360 007.00 |