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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 030.00 | 1 504 030.00 | | 1 504 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636.00 | 88 635.00 | | 88 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 276.00 | -1 819 836.00 | | -1 795 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 126.00 | 24 559.00 | | 27 126.00 |
DL TOTAL (I) | -114 073.00 | -141 199.00 | | -114 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 437.00 | 108 333.00 | | 108 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 20 088.00 | | 14 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 978.00 | | |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 28 857.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 421.00 | 166 828.00 | | 124 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348.00 | 25 628.00 | | 10 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 852.00 | 39 850.00 | | 32 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726.00 | 15 290.00 | | 5 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 126.00 | 24 560.00 | | 27 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 303.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 803.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 299 225.00 | | 229 225.00 | 299 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 725.00 | | 261 725.00 | 331 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |