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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 239.00 | 299 226.00 | 14 013.00 | 313 239.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 659.00 | 299 226.00 | 94 433.00 | 393 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 961.00 | 402 528.00 | 94 433.00 | 496 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 030.00 | 1 504 030.00 | | 1 504 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
DG Autres réserves | | 1 159.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 658 471.00 | | | -1 658 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 894.00 | -1 659 629.00 | | -178 894.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 608.00 | | |
DL TOTAL (I) | -183 288.00 | 19 214.00 | | -183 288.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 71 290.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 71 290.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 903.00 | 86 985.00 | | 23 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 333.00 | 2 566 977.00 | | 108 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 918.00 | 162 127.00 | | 110 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 232.00 | 26 669.00 | | 5 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 097.00 | | |
EA Autres dettes | 24 336.00 | 170 152.00 | | 24 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 721.00 | 3 360 007.00 | | 272 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 433.00 | 3 450 511.00 | | 94 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 721.00 | 3 360 007.00 | | 272 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -53 493.00 | | -53 493.00 | -53 493.00 |
FG Production vendue services | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -47 403.00 | | -47 403.00 | -47 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 097.00 | 2.00 | | 147 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 274.00 | 1 370 231.00 | | 7 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 811.00 | 82 400.00 | | 82 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 182.00 | 1 452 633.00 | | 237 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 265.00 | 81 163.00 | | 81 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 092.00 | 1 244 087.00 | | 1 113 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 357.00 | 1 325 250.00 | | 1 194 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957 175.00 | 127 383.00 | | -957 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 124.00 | 5 577 425.00 | | 1 312 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 018.00 | 7 237 055.00 | | 1 491 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 894.00 | -1 659 629.00 | | -178 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 548.00 | | | 1 216 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 245.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 245.00 | 103 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 745.00 | | | 1 145 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 604.00 | 52 199.00 | | 18 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 604.00 | 52 199.00 | | 18 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 325 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 290.00 | | 66 290.00 | 71 290.00 |
6T Sur comptes clients | 310 684.00 | | 11 458.00 | 310 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395 281.00 | 32 500.00 | 1 096 055.00 | 1 395 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 179.00 | 32 500.00 | 1 185 953.00 | 1 490 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 103 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 492.00 | | | 311 492.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VI Groupe et associés | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 525.00 | | | 260 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 239.00 | 362 239.00 | | 362 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |